Zahlungsverkehr¶

Hier verwalten Sie alle ausgehenden Überweisungen und Lastschriften Ihrer Kanzlei. Sammeln Sie Transaktionen, prüfen Sie diese und exportieren Sie sie als SEPA-XML-Datei für Ihr Online-Banking.

Übersicht¶

Die Seite ist in zwei Tabs unterteilt:

Tab	Inhalt
Überweisungen	Ausgehende Zahlungen (Honorar, Fremdgeld, sonstige)
Lastschriften	SEPA-Lastschrifteinzüge

Beide Tabs zeigen die jeweiligen Transaktionen mit Checkboxen für Sammelaktionen wie Export oder Storno.

Transaktionsliste¶

Spalten (Überweisungen)¶

Spalte	Inhalt
Checkbox	Auswahl für Export oder Storno
Datum	Ausführungsdatum
Aktenzeichen	Verknüpfte Akte (klickbar)
Status	Badge: erfasst / storniert / exportiert
Zahler	Auftraggeber-Name und Konto
Empfänger	Empfänger-Name und IBAN
Betrag	Überweisungsbetrag in EUR
Verwendungszweck	Buchungstext
Notiz	Interne Notiz (inkl. Stornogrund)

Spalten (Lastschriften)¶

Die Spalten entsprechen denen der Überweisungen. Statt Zahler sehen Sie hier den Schuldner, statt Empfänger das Einzugskonto.

Filter¶

Filter	Optionen
Suche	Freitextsuche nach Empfänger, Aktenzeichen oder Verwendungszweck
Anzeige	Nur offene (Standard) oder alle Transaktionen anzeigen

Gesamtsumme

In der Fußzeile der Tabelle wird die Gesamtsumme aller aktuell angezeigten Transaktionen berechnet. So behalten Sie den Überblick über das Zahlungsvolumen.

SEPA-Export¶

Der Export erstellt eine SEPA-XML-Datei, die Sie direkt in Ihr Online-Banking importieren können. Das Format ist pain.001.001.03 für Überweisungen und pain.008.001.02 für Lastschriften.

So exportieren Sie Transaktionen¶

Wählen Sie die gewünschten Transaktionen per Checkbox aus (oder nutzen Sie „Alle auswählen").
Klicken Sie auf „Export".
Im Bestätigungsdialog sehen Sie alle ausgewählten Transaktionen mit Konten, Beträgen, Gesamtanzahl und Gesamtsumme.
Klicken Sie auf „Export durchführen".
Die SEPA-XML-Datei wird automatisch heruntergeladen.

Nach dem Export

Exportierte Transaktionen erhalten den Status „exportiert" und erscheinen nicht mehr bei den offenen Aufträgen. Diese Markierung lässt sich nicht rückgängig machen.

Validierung vor dem Export¶

Bevor der Export startet, prüft das System jede Transaktion automatisch:

IBAN-Format: Auftraggeber und Empfänger müssen gültige IBANs besitzen.
Namen: Auftraggeber und Empfänger müssen benannt sein.
Beträge: Müssen positiv sein.
Lastschrift-Mandate: Mandatsreferenz, Mandatsdatum und Gläubiger-ID müssen vorhanden sein.

Findet das System Fehler, wird der Export abgebrochen. Sie erhalten eine detaillierte Fehlerliste.

Automatische Gruppierung¶

Überweisungen werden automatisch nach Auftraggeber-IBAN gruppiert. Pro Konto entsteht ein eigener Zahlungsblock (PmtInf) in der SEPA-XML-Datei. Als Ausführungsdatum wird jeweils das späteste Datum der enthaltenen Transaktionen gesetzt.

Storno¶

Transaktionen, die noch nicht exportiert wurden, können Sie stornieren.

So stornieren Sie Transaktionen¶

Wählen Sie die betroffenen Transaktionen per Checkbox aus.
Klicken Sie auf „Storno".
Im Bestätigungsdialog sehen Sie die betroffenen Transaktionen.
Geben Sie einen Stornogrund ein (Pflichtfeld).
Klicken Sie auf „Stornierung durchführen".

Unwiderruflich

Stornierungen lassen sich nicht rückgängig machen. Der Stornogrund wird als Notiz an der Transaktion gespeichert.

Bereits exportierte Transaktionen

Transaktionen mit dem Status „exportiert" können nicht mehr storniert werden. Die Storno-Checkbox ist für diese Einträge deaktiviert.

Status-Übersicht¶

Status	Farbe	Bedeutung
Erfaßt	Blau	Transaktion ist erfasst, aber noch nicht exportiert
Exportiert	Grün	Als SEPA-XML exportiert (Exportdatum sichtbar)
Storniert	Rot	Transaktion wurde storniert (Grund in der Notiz)

Woher kommen die Transaktionen?¶

Überweisungen und Lastschriften entstehen automatisch aus folgenden Vorgängen:

Zahlungseingänge: Wenn in der Abrechnung ein Zahlungseingang zu einer Akte gebucht wird.
Fremdgeld-Auszahlungen: Automatische Überweisungen bei Fremdgeld-Buchungen.
Honorar-Überweisungen: Bei Auszahlung von Honorarguthaben.

Die Kontodaten werden automatisch aus dem Aktenkonto und den LDAP-Kontaktdaten der Beteiligten übernommen. Sie müssen sie nicht manuell eingeben.

Berechtigungen¶

Berechtigung	Funktion
Abrechnungen ansehen	Alle Transaktionen einsehen
eigene Abrechnungen ansehen	Nur eigene Transaktionen einsehen
Abrechnungen bearbeiten	Transaktionen stornieren und exportieren