Zahlungsverkehr¶

Der Zahlungsverkehr verwaltet ausgehende Überweisungen und Lastschriften. Transaktionen werden hier gesammelt, geprüft und als SEPA-XML-Dateien für das Online-Banking exportiert.

Übersicht¶

Die Seite gliedert sich in zwei Tabs:

Tab	Inhalt
Überweisungen	Ausgehende Zahlungen (Honorar, Fremdgeld, sonstige)
Lastschriften	SEPA-Lastschrifteinzüge

Beide Tabs zeigen die jeweiligen Transaktionen mit Checkbox-Auswahl für Bulk-Aktionen.

Transaktionsliste¶

Spalten (Überweisungen)¶

Spalte	Inhalt
Checkbox	Auswahl für Export oder Storno
Datum	Ausführungsdatum
Aktenzeichen	Verknüpfte Akte (klickbar)
Status	Badge: erfasst / storniert / exportiert
Zahler	Auftraggeber-Name und Konto
Empfänger	Empfänger-Name und IBAN
Betrag	Überweisungsbetrag in EUR
Verwendungszweck	Buchungstext
Notiz	Interne Notiz (inkl. Stornogrund)

Spalten (Lastschriften)¶

Wie Überweisungen, aber mit Schuldner statt Zahler und Einzugskonto statt Empfänger.

Filter¶

Filter	Optionen
Suche	Freitextsuche nach Empfänger, Aktenzeichen, Verwendungszweck
Anzeige	Nur offene (Standard) / Alle anzeigen

In der Fußzeile wird die Gesamtsumme der angezeigten Transaktionen berechnet.

SEPA-Export¶

Der Export erstellt eine SEPA-XML-Datei (pain.001.001.03 für Überweisungen, pain.008.001.02 für Lastschriften), die direkt ins Online-Banking importiert werden kann.

Vorgehensweise¶

Wählen Sie die gewünschten Transaktionen per Checkbox aus (oder „Alle auswählen")
Klicken Sie auf „Export"
Im Bestätigungsdialog wird angezeigt:
- Alle ausgewählten Transaktionen mit Konten und Beträgen
- Gesamtanzahl und Gesamtsumme
Klicken Sie auf „Export durchführen"
Die SEPA-XML-Datei wird automatisch heruntergeladen

Nach dem Export

Exportierte Transaktionen werden als „exportiert" markiert und erscheinen nicht mehr in der Liste der offenen Aufträge. Diese Markierung kann nicht rückgängig gemacht werden.

Validierung¶

Vor dem Export werden alle Transaktionen geprüft:

IBAN-Format — Auftraggeber und Empfänger müssen gültige IBANs haben
Namen — Auftraggeber und Empfänger müssen benannt sein
Beträge — Müssen positiv sein
Lastschrift-Mandate — Mandatsreferenz, Mandatsdatum und Gläubiger-ID müssen vorhanden sein

Bei Validierungsfehlern wird der Export abgebrochen und die Fehler werden aufgelistet.

Gruppierung¶

Überweisungen werden automatisch nach Auftraggeber-IBAN gruppiert. Pro Konto wird ein separater Zahlungsblock (PmtInf) im SEPA-XML erstellt. Das Ausführungsdatum wird pro Block auf das späteste Datum der enthaltenen Transaktionen gesetzt.

Storno¶

Nicht exportierte Transaktionen können storniert werden.

Vorgehensweise¶

Wählen Sie die zu stornierenden Transaktionen per Checkbox aus
Klicken Sie auf „Storno"
Im Bestätigungsdialog werden die betroffenen Transaktionen angezeigt
Geben Sie einen Stornogrund ein (Pflichtfeld)
Klicken Sie auf „Stornierung durchführen"

Unwiderruflich

Stornierungen können nicht rückgängig gemacht werden. Der Stornogrund wird als Notiz an der Transaktion gespeichert.

Bereits exportierte Transaktionen

Transaktionen, die bereits als SEPA-XML exportiert wurden, können nicht mehr storniert werden. Die Storno-Checkbox ist für diese Einträge deaktiviert.

Status-Übersicht¶

Status	Farbe	Bedeutung
Erfasst	Blau	Transaktion erfasst, noch nicht exportiert
Exportiert	Grün	Als SEPA-XML exportiert (Datum sichtbar)
Storniert	Rot	Transaktion storniert (Grund in Notiz)

Woher kommen die Transaktionen?¶

Überweisungen und Lastschriften werden automatisch erstellt aus:

Zahlungseingänge — Wenn in der Abrechnung ein Zahlungseingang zu einer Akte gebucht wird
Fremdgeld-Auszahlungen — Automatische Überweisungen bei Fremdgeld-Buchungen
Honorar-Überweisungen — Bei Auszahlung von Honorarguthaben

Die Transaktionen enthalten automatisch die Kontodaten aus dem Aktenkonto und den LDAP-Kontaktdaten der Beteiligten.

Berechtigungen¶

Berechtigung	Funktion
`abrechnung.view`	Alle Transaktionen einsehen
`abrechnung.view.eigene`	Nur eigene Transaktionen einsehen
`abrechnung.edit`	Transaktionen stornieren und exportieren