Bankumsätze¶

Das Bankumsätze-Modul importiert Kontoumsätze aus dem Online-Banking (via Hibiscus/FinTS) und ermöglicht den automatischen oder manuellen Abgleich mit offenen Rechnungen.

Übersicht¶

Die Seite zeigt alle importierten Bankumsätze in einer filterbaren Tabelle. Umsätze können Rechnungen und Akten zugeordnet werden, um Zahlungseingänge automatisch zu verbuchen.

Kontoumsätze importieren¶

Automatischer Import (Cron)¶

Bankumsätze werden automatisch per Cron-Job aus Hibiscus (FinTS/HBCI-Server) synchronisiert. Der Status des letzten Imports wird in der Kopfzeile angezeigt.

Manueller Import¶

Klicken Sie auf „Sync" in der Kopfzeile
Wählen Sie das gewünschte Kanzleikonto
Klicken Sie auf „Umsätze abrufen"
Ein Fortschritts-Modal zeigt den Import-Status

Hibiscus-Server

Der Import erfolgt über einen Hibiscus-Server, der per FinTS/HBCI mit der Bank kommuniziert. Die Konfiguration erfolgt in den Einstellungen (Admin-Bereich).

Umsatz-Tabelle¶

Spalten¶

Spalte	Inhalt
Datum	Buchungsdatum
Konto	Kanzleikonto (IBAN)
Gegenkonto	Name und IBAN des Gegenkontos
Verwendungszweck	Buchungstext
Betrag	Betrag in EUR (grün = Eingang, rot = Ausgang)
Status	Abgeglichen / Offen
Zuordnung	Verknüpfte Rechnung und/oder Akte

Filter¶

Filter	Optionen
Konto	Alle Konten / Einzelnes Kanzleikonto
Zeitraum	Aktueller Monat / Quartal / Jahr / Benutzerdefiniert
Status	Alle / Nur offene / Nur abgeglichene
Kategorie	Alle / Nur Eingänge / Nur Ausgänge
Suche	Freitextsuche nach Gegenkonto, Verwendungszweck, Betrag

Kontostände¶

Am oberen Rand werden die aktuellen Salden der Kanzleikonten als Karten angezeigt (sofern die Berechtigung banking.view.kontostaende vorhanden ist).

Umsatz zuordnen¶

Manuell zuordnen¶

Klicken Sie auf einen offenen Umsatz in der Tabelle
Im Detail-Panel wird der Umsatz mit allen Informationen angezeigt
Das System schlägt automatisch passende Rechnungen vor (basierend auf Rechnungsnummer im Verwendungszweck, Mandatsreferenz oder Namensabgleich)
Wählen Sie die passende Rechnung aus oder suchen Sie manuell
Optional: Passen Sie den Zahlbetrag an (bei Teilzahlungen)
Klicken Sie auf „Zuordnen"

Automatischer Abgleich¶

Klicken Sie auf „Auto-Abgleich"
Bestätigen Sie im Dialog
Das System gleicht alle offenen Umsätze automatisch mit passenden Rechnungen ab
Nur eindeutige Treffer mit hohem Score werden zugeordnet

Matching-Strategien

Der automatische Abgleich nutzt drei Strategien:

Rechnungsnummer — Sucht die Rechnungsnummer im Verwendungszweck
Mandatsreferenz — Gleicht die SEPA-Mandatsreferenz ab
Namensabgleich — Vergleicht den Kontoinhabernamen mit Mandantennamen

Treffer werden nach Konfidenz gewichtet. Nur bei eindeutigen, hochkonfidenten Treffern erfolgt die automatische Zuordnung.

Zahlung buchen¶

Bei der Zuordnung eines Umsatzes zu einer Rechnung wird automatisch:

Ein Zahlungseingang in der Rechnung verbucht
Der offene Betrag der Rechnung aktualisiert
Der Rechnungsstatus angepasst (teilweise bezahlt / bezahlt)
Eine Aktenkonto-Buchung erstellt
Der Bankumsatz als abgeglichen markiert

Teilzahlungen

Wenn der Umsatzbetrag geringer ist als der offene Rechnungsbetrag, wird eine Teilzahlung verbucht. Der Rechnungsstatus wechselt zu „teilweise bezahlt".

Manuelle Zahlung buchen¶

Für Zahlungen ohne Bankumsatz (z.B. Barzahlung) kann über den Button „Zahlung buchen" ein manueller Zahlungseingang erfasst werden:

Rechnung auswählen (Suchfeld mit Autocomplete)
Betrag, Datum und Buchungstext eingeben
Optional: Zusätzliche Buchungen hinzufügen (z.B. aufgeteilte Zahlungen)
Klicken Sie auf „Zahlungen buchen"

Berechtigungen¶

Berechtigung	Funktion
`banking.view`	Alle Bankumsätze einsehen + zuordnen
`banking.view.eingaenge`	Nur Zahlungseingänge einsehen
`banking.view.ausgaenge`	Nur Zahlungsausgänge einsehen
`banking.view.salden`	Kontosalden einsehen
`banking.view.kontostaende`	Aktuelle Kontostände einsehen
`finanzen.view`	Hibiscus-Status und Auto-Abgleich
`finanzen.manage`	Hibiscus-Sync und Zahlungseingänge buchen
`admin.settings`	Hibiscus-Konfiguration und Verbindungstest